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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 1 969.00 | 2 117.00 | 4 086.00 |
AP Constructions | 20 617.00 | 11 303.00 | 9 314.00 | 20 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 101.00 | 18 155.00 | 97 946.00 | 116 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 544.00 | 277 145.00 | 62 399.00 | 339 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 486.00 | 308 571.00 | 385 915.00 | 694 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 235.00 | | 348 235.00 | 348 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -699.00 | | -699.00 | -699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 164.00 | | 290 164.00 | 290 164.00 |
BZ Autres créances | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
CF Disponibilités | 498 922.00 | | 498 922.00 | 498 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 406.00 | | 1 296 406.00 | 1 296 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 892.00 | 308 571.00 | 1 682 321.00 | 1 990 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
DH Report à nouveau | 984 727.00 | 984 727.00 | | 984 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 046.00 | 195 280.00 | | 178 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 438.00 | 1 188 391.00 | | 1 366 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 069.00 | 49 270.00 | | 119 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | 72 058.00 | | 74 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 125.00 | 103 352.00 | | 117 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 218.00 | | |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 1 942.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 884.00 | 231 839.00 | | 315 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 321.00 | 1 420 230.00 | | 1 682 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 884.00 | 231 839.00 | | 315 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 645.00 | | 170 808.00 | 647 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 967.00 | 694 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 317.00 | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 650.00 | 476 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 043.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 398.00 | | 166 513.00 | 431 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 887.00 | | 1 252.00 | 212 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 292.00 | 51 681.00 | 39 402.00 | 296 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 1 546.00 | 2 317.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 552.00 | 50 135.00 | 37 085.00 | 293 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 943.00 | 123 943.00 | | 123 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
UX Autres créances clients | 290 164.00 | 290 164.00 | | 290 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 388.00 | 449 249.00 | 214 139.00 | 663 388.00 |
VW T.V.A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 884.00 | 315 884.00 | | 315 884.00 |