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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 176.00 | 97 714.00 | 25 461.00 | 123 176.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 641.00 | 97 714.00 | 31 926.00 | 129 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
084 Disponibilités | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
110 Total général Actif | 179 079.00 | 97 714.00 | 81 364.00 | 179 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
252 Charges sociales | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 647.00 | | | -6 647.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 939.00 | | | 12 939.00 |