| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 419.00 | 46 435.00 | 984.00 | 47 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 633.00 | 55 905.00 | 19 727.00 | 75 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 660.00 | 103 484.00 | 27 176.00 | 130 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 348.00 | 103 484.00 | 54 865.00 | 158 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 39 475.00 | 46 270.00 | | 39 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 848.00 | -6 795.00 | | -40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 12 047.00 | 52 895.00 | | 12 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 325.00 | 20 399.00 | | 35 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 2 109.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 3 660.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122.00 | 2 301.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 818.00 | 28 469.00 | | 42 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 865.00 | 81 364.00 | | 54 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 818.00 | 28 469.00 | | 42 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | 1 420.00 | | 5 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 905.00 | 4 181.00 | | 5 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863.00 | 141 624.00 | | 17 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 711.00 | 148 418.00 | | 58 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 848.00 | -6 795.00 | | -40 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 641.00 | | 1 019.00 | 129 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 176.00 | | 1 019.00 | 123 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 714.00 | 5 769.00 | | 97 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 714.00 | 5 769.00 | | 97 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |