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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 271.00 | 20 470.00 | 10 801.00 | 31 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 983.00 | 16 120.00 | 51 863.00 | 67 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 393.00 | 36 590.00 | 83 803.00 | 120 393.00 |
BT Marchandises | 117 765.00 | 5 490.00 | 112 275.00 | 117 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
CF Disponibilités | 352 496.00 | | 352 496.00 | 352 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 832.00 | 5 490.00 | 718 342.00 | 723 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 225.00 | 42 080.00 | 802 145.00 | 844 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 443 736.00 | | | 443 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 460.00 | | | 205 460.00 |
DL TOTAL (I) | 649 746.00 | | | 649 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
EA Autres dettes | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 399.00 | | | 152 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 145.00 | | | 802 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 399.00 | | | 152 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 656.00 | 5 544.00 | 610.00 | 31 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 656.00 | 5 544.00 | 610.00 | 31 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 399.00 | 152 399.00 | | 152 399.00 |