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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 335.00 | 21 679.00 | 10 656.00 | 32 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 365.00 | 17 954.00 | 72 411.00 | 90 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 125.00 | 39 633.00 | 104 492.00 | 144 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 475.00 | -2 475.00 | |
BT Marchandises | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
CF Disponibilités | 622 995.00 | | 622 995.00 | 622 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 632.00 | 2 475.00 | 954 157.00 | 956 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 757.00 | 42 108.00 | 1 058 649.00 | 1 100 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 549 196.00 | | | 549 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 745.00 | | | 319 745.00 |
DL TOTAL (I) | 869 491.00 | | | 869 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 158.00 | | | 189 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 649.00 | | | 1 058 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 393.00 | | 29 669.00 | 120 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 144 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 122 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 253.00 | | 29 384.00 | 99 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | | 285.00 | 21 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 590.00 | 8 980.00 | 5 938.00 | 36 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 590.00 | 8 980.00 | 5 938.00 | 36 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VI Groupe et associés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VW T.V.A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 698.00 | 168 698.00 | | 168 698.00 |