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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AN Terrains | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
AP Constructions | 590 750.00 | 1 086.00 | 589 663.00 | 590 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 241.00 | 12 042.00 | 103 198.00 | 115 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | 10 189.00 | 551.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 591.00 | 23 927.00 | 902 663.00 | 926 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 994.00 | | 186 994.00 | 186 994.00 |
BZ Autres créances | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
CF Disponibilités | 486 640.00 | | 486 640.00 | 486 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 048.00 | | 816 048.00 | 816 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 639.00 | 23 927.00 | 1 718 712.00 | 1 742 639.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
DG Autres réserves | 862 089.00 | | | 862 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 296.00 | | | -83 296.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 950.00 | | | 1 322 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 762.00 | | | 395 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 712.00 | | | 1 718 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 296.00 | | | -83 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 739.00 | | 723 782.00 | 204 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 926 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 810 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 160.00 | | 723 782.00 | 88 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 177.00 | 3 491.00 | 1 930.00 | 12 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | 230.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 3 491.00 | 1 700.00 | 11 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141.00 | | 118.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | | 118.00 | 10 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 17 219.00 | 65 165.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 329 408.00 | | |
VW T.V.A. | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 762.00 | 62 981.00 | 65 165.00 | 395 762.00 |