| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
AP Constructions | 787 995.00 | 51 036.00 | 736 959.00 | 787 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 855.00 | 26 074.00 | 110 781.00 | 136 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | 10 189.00 | 551.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 319.00 | 87 300.00 | 1 087 019.00 | 1 174 319.00 |
BZ Autres créances | 130 592.00 | | 130 592.00 | 130 592.00 |
CF Disponibilités | 453 871.00 | | 453 871.00 | 453 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 464.00 | | 584 464.00 | 584 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 783.00 | 87 300.00 | 1 671 483.00 | 1 758 783.00 |
CU Autres participations | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
DG Autres réserves | 741 481.00 | 778 793.00 | | 741 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 526.00 | -37 311.00 | | -48 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 088.00 | 1 285 615.00 | | 1 237 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 063.00 | 334 111.00 | | 424 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 801.00 | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 503.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 395.00 | 374 470.00 | | 434 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 483.00 | 1 660 085.00 | | 1 671 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 572.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 593.00 | 17 114.00 | | 16 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 119.00 | 54 425.00 | | 65 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 526.00 | -37 311.00 | | -48 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 019.00 | | 252 909.00 | 922 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 1 174 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 241.00 | | 252 909.00 | 810 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 497.00 | 32 225.00 | 609.00 | 45 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 885.00 | 32 225.00 | | 44 885.00 |