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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 335.00 | 1 164.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 057.00 | 112 247.00 | 20 810.00 | 133 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 362.00 | 101 545.00 | 87 816.00 | 189 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 761.00 | 218 127.00 | 354 633.00 | 572 761.00 |
BT Marchandises | 148 826.00 | | 148 826.00 | 148 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
BZ Autres créances | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
CF Disponibilités | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 032.00 | | 409 032.00 | 409 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 793.00 | 218 127.00 | 763 665.00 | 981 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 764.00 | 358 092.00 | | 369 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 256.00 | 36 739.00 | | 32 256.00 |
DL TOTAL (I) | 512 020.00 | 504 832.00 | | 512 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 546.00 | 62 047.00 | | 51 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 060.00 | 36 653.00 | | 37 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 55 232.00 | | 49 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 297.00 | 80 221.00 | | 112 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 037.00 | | |
EA Autres dettes | 789.00 | 3 103.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 645.00 | 244 296.00 | | 251 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 665.00 | 749 128.00 | | 763 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 537.00 | 40 223.00 | | 532 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 595.00 | 37 823.00 | | 284 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | 2 400.00 | | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 523.00 | 18 604.00 | | 199 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 400.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 588.00 | 18 204.00 | | 195 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 546.00 | 10 589.00 | 36 025.00 | 51 546.00 |
VI Groupe et associés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 372.00 | 107 841.00 | 3 530.00 | 111 372.00 |
VW T.V.A. | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 645.00 | 210 687.00 | 36 025.00 | 251 645.00 |