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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 635.00 | 364.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 019.00 | 96 644.00 | 39 375.00 | 136 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 852.00 | 105 433.00 | 98 418.00 | 203 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 638.00 | 203 713.00 | 466 925.00 | 670 638.00 |
BT Marchandises | 184 261.00 | | 184 261.00 | 184 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 609.00 | 17 240.00 | 34 369.00 | 51 609.00 |
BZ Autres créances | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CF Disponibilités | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 971.00 | 17 240.00 | 406 731.00 | 423 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 610.00 | 220 953.00 | 873 656.00 | 1 094 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 259.00 | 365 645.00 | | 366 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 510.00 | 32 613.00 | | 36 510.00 |
DL TOTAL (I) | 512 770.00 | 508 259.00 | | 512 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 074.00 | 119 809.00 | | 97 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 431.00 | 37 437.00 | | 37 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 73 307.00 | | 79 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 248.00 | 127 919.00 | | 140 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 14 741.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 886.00 | 373 214.00 | | 360 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 656.00 | 881 474.00 | | 873 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 886.00 | 373 214.00 | | 360 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 687.00 | | 35 707.00 | 711 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 756.00 | 670 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 256.00 | 339 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 800.00 | | 29 328.00 | 383 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 387.00 | | 6 379.00 | 22 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 469.00 | 33 999.00 | 76 756.00 | 246 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 400.00 | 3 500.00 | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 734.00 | 33 599.00 | 73 256.00 | 241 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
VI Groupe et associés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
VW T.V.A. | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 886.00 | 360 886.00 | | 360 886.00 |