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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 8 889.00 | 1 333.00 | 10 222.00 |
040 Immobilisations financières | 83 884.00 | 40 000.00 | 43 884.00 | 83 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 382.00 | 49 165.00 | 45 217.00 | 94 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
110 Total général Actif | 201 723.00 | 49 165.00 | 152 557.00 | 201 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 3 222.00 | 3 033.00 | | 3 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 131.00 | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
252 Charges sociales | 5 370.00 | 874.00 | | 5 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | 1 312.00 | | 612.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 101.00 | 5 353.00 | | 26 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 099.00 | -5 353.00 | | -26 099.00 |
280 Produits financiers | 3 095.00 | 116.00 | | 3 095.00 |
294 Charges financières | | 40 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 681.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 004.00 | -50 132.00 | | -23 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 442.00 | | | 442.00 |