|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 9 611.00 | 612.00 | 10 222.00 |
040 Immobilisations financières | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 510.00 | 9 887.00 | 33 623.00 | 43 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
084 Disponibilités | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
110 Total général Actif | 167 645.00 | 9 887.00 | 157 758.00 | 167 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 761.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 084.00 | 2.00 | | 12 084.00 |
242 Autres charges externes. | 2 279.00 | 3 222.00 | | 2 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | 535.00 | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 16 360.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 3 816.00 | 5 370.00 | | 3 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 612.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 360.00 | 26 101.00 | | 13 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 276.00 | -26 099.00 | | -1 276.00 |
280 Produits financiers | 40 506.00 | 3 095.00 | | 40 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -770.00 | -23 004.00 | | -770.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 404.00 | | | 404.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |