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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 100.00 | 3 178.00 | 4 921.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | 982.00 | 695.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 778.00 | 4 161.00 | 5 617.00 | 9 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | 705.00 | 66 295.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 414 715.00 | | 414 715.00 | 414 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 025.00 | 705.00 | 549 320.00 | 550 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 804.00 | 4 866.00 | 554 938.00 | 559 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 447 451.00 | 240 926.00 | | 447 451.00 |
DH Report à nouveau | | 127 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 172.00 | 81 852.00 | | 43 172.00 |
DL TOTAL (I) | 523 623.00 | 483 451.00 | | 523 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 6 253.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 592.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 339.00 | 25 139.00 | | 26 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 314.00 | 33 984.00 | | 31 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 938.00 | 517 435.00 | | 554 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 779.00 | | 169 779.00 | 169 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 779.00 | | 169 779.00 | 169 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 15 661.00 | | 11 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 096.00 | 199 185.00 | | 172 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 924.00 | 117 332.00 | | 128 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 172.00 | 81 852.00 | | 43 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 1 324.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 1 324.00 | | 2 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |