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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 100.00 | 4 082.00 | 4 017.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | 1 406.00 | 3 621.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 127.00 | 5 488.00 | 7 639.00 | 13 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 570.00 | | 116 570.00 | 116 570.00 |
CF Disponibilités | 501 405.00 | | 501 405.00 | 501 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 920.00 | | 661 920.00 | 661 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 048.00 | 5 488.00 | 669 559.00 | 675 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 487 623.00 | 447 451.00 | | 487 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 867.00 | 43 172.00 | | 88 867.00 |
DL TOTAL (I) | 609 490.00 | 523 623.00 | | 609 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 598.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 2 376.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 867.00 | 26 339.00 | | 50 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 068.00 | 31 314.00 | | 60 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 559.00 | 554 938.00 | | 669 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 955.00 | | 226 955.00 | 226 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 955.00 | | 226 955.00 | 226 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 657.00 | 11 285.00 | | 30 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 148.00 | 172 096.00 | | 229 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 280.00 | 128 924.00 | | 140 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 867.00 | 43 172.00 | | 88 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 1 328.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 1 328.00 | | 4 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |