| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 9 308.00 | 692.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377.00 | 9 808.00 | 1 569.00 | 11 377.00 |
BT Marchandises | 467 322.00 | | 467 322.00 | 467 322.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 910.00 | | 607 910.00 | 607 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 286.00 | 9 808.00 | 609 478.00 | 619 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 538.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 32 726.00 | 29 349.00 | | 32 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 877.00 | 4 137.00 | | 10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 500 902.00 | 490 024.00 | | 500 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 836.00 | 139 662.00 | | 104 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399.00 | 1 268.00 | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 577.00 | 142 272.00 | | 108 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 478.00 | 632 296.00 | | 609 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 376.00 | 37 444.00 | | 39 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 818.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 437.00 | 36 672.00 | | 35 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 559.00 | 32 535.00 | | 24 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 877.00 | 4 137.00 | | 10 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 429.00 | 14 728.00 | 8 701.00 | 23 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 407.00 | 20 907.00 | 60 500.00 | 81 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 577.00 | 39 376.00 | 69 201.00 | 108 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 5 462.00 | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 037.00 | 1 122.00 | | 1 037.00 |
ST Autres comptes | 897.00 | 819.00 | | 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 057.00 | 10 692.00 | | 12 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | 5 462.00 | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 248.00 | 4 172.00 | | 4 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207.00 | 204.00 | | 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 992.00 | 12 633.00 | | 13 992.00 |