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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
AP Constructions | 420 590.00 | 3 531.00 | 417 059.00 | 420 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 9 308.00 | 692.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 699.00 | 13 339.00 | 465 360.00 | 478 699.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 506.00 | 13 339.00 | 542 167.00 | 555 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 298.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | 37 151.00 | 43 604.00 | | 37 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | -5 908.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 495 974.00 | 494 993.00 | | 495 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 022.00 | 69 206.00 | | 39 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 2 306.00 | | 3 483.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 24 502.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 193.00 | 97 355.00 | | 46 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 167.00 | 592 348.00 | | 542 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 244.00 | 58 336.00 | | 29 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 906.00 | 35 898.00 | | 36 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 926.00 | 41 806.00 | | 35 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981.00 | -5 908.00 | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 699.00 | | | 478 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 322.00 | | | 467 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 019.00 | 22 070.00 | 16 949.00 | 39 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 193.00 | 29 244.00 | 16 949.00 | 46 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | 25 037.00 | | 5 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 087.00 | 1 238.00 | | 1 087.00 |
ST Autres comptes | 14 674.00 | 1 175.00 | | 14 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 420.00 | 7 014.00 | | 9 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 791.00 | 25 037.00 | | 5 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 454.00 | 4 321.00 | | 4 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 387.00 | 211.00 | | 1 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 181.00 | 9 427.00 | | 25 181.00 |