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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 795.00 | 7 622.00 | 52 173.00 | 59 795.00 |
040 Immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 144.00 | 7 622.00 | 122 522.00 | 130 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
110 Total général Actif | 135 121.00 | 7 622.00 | 127 499.00 | 135 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 910.00 | | | 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 561.00 | | | 2 561.00 |