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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 921.00 | 4 758.00 | 40 163.00 | 44 921.00 |
040 Immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 270.00 | 4 758.00 | 110 512.00 | 115 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
110 Total général Actif | 122 344.00 | 4 758.00 | 117 586.00 | 122 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
252 Charges sociales | 335.00 | | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |