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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 545.00 | 17 904.00 | 9 640.00 | 27 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 273.00 | 9 547.00 | 5 725.00 | 15 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 919.00 | 27 552.00 | 15 366.00 | 42 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 768.00 | 27 552.00 | 47 216.00 | 74 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DH Report à nouveau | -21 313.00 | | | -21 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DK Provisions réglementées | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 297.00 | | 301 297.00 | 301 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 297.00 | | 301 297.00 | 301 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 381.00 | | | 301 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 867.00 | | 3 052.00 | 39 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 767.00 | | 3 052.00 | 39 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 411.00 | 7 140.00 | | 20 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 311.00 | 7 140.00 | | 20 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 512.00 | 982.00 | 159.00 | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512.00 | 982.00 | 159.00 | 4 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 982.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VW T.V.A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
ST Autres comptes | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |