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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 546.00 | 21 244.00 | 6 302.00 | 27 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 274.00 | 13 515.00 | 1 759.00 | 15 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 919.00 | 34 858.00 | 8 061.00 | 42 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
BZ Autres créances | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CF Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 994.00 | 34 858.00 | 140 135.00 | 174 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DH Report à nouveau | -15 697.00 | | | -15 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
DK Provisions réglementées | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 135.00 | | | 140 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 379.00 | | 268 379.00 | 268 379.00 |
FG Production vendue services | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 822.00 | | 300 822.00 | 300 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 030.00 | | | 305 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 367.00 | | | 281 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 837.00 | 3 021.00 | | 31 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 737.00 | 3 021.00 | | 31 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 626.00 | 883.00 | 813.00 | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | 883.00 | 813.00 | 4 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 883.00 | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
ST Autres comptes | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
YT Sous‐traitance | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |