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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 830.00 | 1 830.00 | 15 000.00 | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 550.00 | 46 078.00 | 49 472.00 | 95 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 317.00 | 46 312.00 | 72 005.00 | 118 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 197.00 | 94 220.00 | 143 977.00 | 238 197.00 |
BT Marchandises | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 762.00 | 888.00 | 38 874.00 | 39 762.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 918.00 | 888.00 | 348 030.00 | 348 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 115.00 | 95 108.00 | 492 007.00 | 587 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 419.00 | 156 771.00 | | 234 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 935.00 | 92 647.00 | | 87 935.00 |
DL TOTAL (I) | 338 854.00 | 265 919.00 | | 338 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 138.00 | 96 404.00 | | 66 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 5 059.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 308.00 | 90 348.00 | | 68 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 069.00 | 20 910.00 | | 15 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 152.00 | 212 722.00 | | 153 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 007.00 | 478 641.00 | | 492 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 898.00 | | 30 299.00 | 207 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 568.00 | | 30 299.00 | 183 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 475.00 | 22 745.00 | | 71 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 645.00 | 22 745.00 | | 69 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 646.00 | 28 958.00 | 36 687.00 | 65 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 153.00 | 116 465.00 | 36 687.00 | 153 153.00 |