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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 830.00 | 1 830.00 | 15 000.00 | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 550.00 | 64 930.00 | 30 620.00 | 95 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 147.00 | 79 506.00 | 42 641.00 | 122 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 027.00 | 146 266.00 | 95 761.00 | 242 027.00 |
BT Marchandises | 205 605.00 | | 205 605.00 | 205 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 290 734.00 | | 290 734.00 | 290 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 255.00 | | 545 255.00 | 545 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 282.00 | 146 266.00 | 641 016.00 | 787 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 057.00 | 307 355.00 | | 397 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 210.00 | 104 703.00 | | 115 210.00 |
DL TOTAL (I) | 528 767.00 | 428 557.00 | | 528 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 005.00 | 38 092.00 | | 10 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 1 272.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 74 560.00 | | 71 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 27 411.00 | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 249.00 | 141 336.00 | | 112 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 016.00 | 569 893.00 | | 641 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 249.00 | 133 930.00 | | 112 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 027.00 | | | 242 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 280.00 | 25 986.00 | | 120 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 450.00 | 25 986.00 | | 118 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |