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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 686.00 | 1 531.00 | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 990.00 | 31 456.00 | 71 534.00 | 102 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 557.00 | 32 142.00 | 74 415.00 | 106 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 200.00 | 4 362.00 | 144 838.00 | 149 200.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 269 384.00 | | 269 384.00 | 269 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 308.00 | 4 362.00 | 438 946.00 | 443 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 864.00 | 36 504.00 | 513 360.00 | 549 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 46 201.00 | 38 833.00 | | 46 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 029.00 | 55 678.00 | | 66 029.00 |
DL TOTAL (I) | 116 631.00 | 98 911.00 | | 116 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 642.00 | 45 094.00 | | 198 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | 3 966.00 | | 11 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 503.00 | 44 666.00 | | 12 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 33 543.00 | | 91 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 469.00 | 44 673.00 | | 80 469.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 1 794.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 730.00 | 173 736.00 | | 396 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 360.00 | 272 647.00 | | 513 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 459 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 887.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 615.00 | 592.00 | | 42 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 723.00 | -592.00 | | -22 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 16 805.00 | | 18 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 983.00 | 1 036 574.00 | | 1 493 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 954.00 | 980 896.00 | | 1 427 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 029.00 | 55 678.00 | | 66 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 639.00 | | 25 258.00 | 97 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 341.00 | 106 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 341.00 | 105 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 289.00 | | 25 258.00 | 96 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 495.00 | 19 240.00 | 5 592.00 | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 19 240.00 | 5 592.00 | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 642.00 | 18 375.00 | 152 554.00 | 198 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 504.00 | 171 154.00 | 1 350.00 | 172 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 227.00 | 203 959.00 | 152 554.00 | 384 227.00 |