| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 051.00 | 14 787.00 | 20 264.00 | 35 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 222.00 | 7 938.00 | 15 284.00 | 23 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 813.00 | 22 725.00 | 120 089.00 | 142 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 326.00 | 3 086.00 | 116 241.00 | 119 326.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 351.00 | 3 086.00 | 147 265.00 | 150 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 164.00 | 25 810.00 | 267 354.00 | 293 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DH Report à nouveau | | -5 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 423.00 | 12 507.00 | | 20 423.00 |
DL TOTAL (I) | 36 563.00 | 16 141.00 | | 36 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 175.00 | 136 475.00 | | 115 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 6 677.00 | | 4 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 428.00 | 42 075.00 | | 71 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 965.00 | 34 205.00 | | 37 965.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 10 757.00 | | 1 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 791.00 | 248 557.00 | | 230 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 354.00 | 264 698.00 | | 267 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 843.00 | 135 401.00 | | 140 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 073.00 | | 704 073.00 | 704 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 073.00 | | 704 073.00 | 704 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | 9 907.00 | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | 9 907.00 | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -9 907.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | 1 310.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 314.00 | 382 230.00 | | 720 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 892.00 | 369 723.00 | | 699 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 423.00 | 12 507.00 | | 20 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 399.00 | | 2 414.00 | 140 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 859.00 | | 2 414.00 | 55 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 13 893.00 | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 13 893.00 | | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 919.00 | 115 919.00 | | 115 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 276.00 | 23 631.00 | 81 505.00 | 113 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VP Divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 674.00 | 141 174.00 | 4 500.00 | 145 674.00 |
VW T.V.A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 488.00 | 140 843.00 | 81 505.00 | 230 488.00 |