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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 550.00 | 22 331.00 | 5 219.00 | 27 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 350.00 | 16 662.00 | 5 688.00 | 22 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 240.00 | 38 993.00 | 93 247.00 | 132 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 753.00 | 333.00 | 83 420.00 | 83 753.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 721.00 | 333.00 | 171 388.00 | 171 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 961.00 | 39 326.00 | 264 635.00 | 303 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 31 817.00 | 26 663.00 | | 31 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 842.00 | 5 154.00 | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 56 559.00 | 41 717.00 | | 56 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 664.00 | 147 253.00 | | 120 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 12 151.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 59 545.00 | | 14 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 429.00 | 47 752.00 | | 49 429.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 5 353.00 | | 2 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 076.00 | 272 054.00 | | 208 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 635.00 | 313 771.00 | | 264 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 435.00 | 148 591.00 | | 120 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 853.00 | | 529 853.00 | 529 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 853.00 | | 529 853.00 | 529 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 704.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030.00 | 704.00 | | 9 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 70.00 | | 7 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 318.00 | 70.00 | | 10 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 634.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | 392.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 881.00 | 547 804.00 | | 556 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 039.00 | 542 651.00 | | 542 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 842.00 | 5 154.00 | | 14 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 353.00 | | 999.00 | 143 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 113.00 | 132 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 913.00 | 49 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | | 999.00 | 58 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 795.00 | 11 851.00 | 9 654.00 | 36 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 795.00 | 11 851.00 | 9 654.00 | 36 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 664.00 | 33 023.00 | 87 641.00 | 120 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 224.00 | 89 924.00 | 2 300.00 | 92 224.00 |
VW T.V.A. | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 076.00 | 120 435.00 | 87 641.00 | 208 076.00 |