| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 704.00 | | 361 704.00 | 361 704.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 460.00 | | 387 460.00 | 387 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
CU Autres participations | 358 576.00 | | 358 576.00 | 358 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 019.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 28 188.00 | 19 373.00 | | 28 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941.00 | 9 279.00 | | 8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 216 613.00 | 207 671.00 | | 216 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 187.00 | 82 476.00 | | 61 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 400.00 | 98 343.00 | | 108 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 200.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 847.00 | 182 019.00 | | 170 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 460.00 | 389 691.00 | | 387 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 291.00 | 121 096.00 | | 131 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 896.00 | 12 152.00 | | 12 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955.00 | 2 873.00 | | 3 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 941.00 | 9 279.00 | | 8 941.00 |