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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 793.00 | | 369 793.00 | 369 793.00 |
CF Disponibilités | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 612.00 | | 465 612.00 | 465 612.00 |
CU Autres participations | 358 576.00 | | 358 576.00 | 358 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 10 425.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 71 155.00 | 28 188.00 | | 71 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 809.00 | 50 341.00 | | 70 809.00 |
DL TOTAL (I) | 337 764.00 | 266 955.00 | | 337 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 120.00 | 39 735.00 | | 18 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 488.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 848.00 | 149 623.00 | | 127 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 612.00 | 416 578.00 | | 465 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 764.00 | 131 532.00 | | 118 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 721.00 | 53 097.00 | | 72 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912.00 | 2 756.00 | | 1 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 809.00 | 50 341.00 | | 70 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120.00 | 9 037.00 | 9 084.00 | 18 120.00 |
VI Groupe et associés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 848.00 | 118 765.00 | 9 084.00 | 127 848.00 |