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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 091.00 | 14 412.00 | 53 679.00 | 68 091.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 145.00 | 14 412.00 | 93 733.00 | 108 145.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
084 Disponibilités | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
110 Total général Actif | 149 698.00 | 14 412.00 | 135 287.00 | 149 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155.00 | | | 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
242 Autres charges externes. | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
252 Charges sociales | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
262 Autres charges | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |