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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 091.00 | 22 996.00 | 45 095.00 | 68 091.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 145.00 | 22 996.00 | 85 149.00 | 108 145.00 |
060 Stock marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
084 Disponibilités | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
110 Total général Actif | 163 302.00 | 22 996.00 | 140 306.00 | 163 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
242 Autres charges externes. | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -156.00 | | | -156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -156.00 | | | -156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267.00 | | | 267.00 |
252 Charges sociales | 501.00 | | | 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |