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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767.00 | 222.00 | 5 546.00 | 5 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 027.00 | 222.00 | 23 806.00 | 24 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 579 845.00 | | 3 579 845.00 | 3 579 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 628 351.00 | | 628 351.00 | 628 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 611.00 | | 4 237 611.00 | 4 237 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 638.00 | 222.00 | 4 261 416.00 | 4 261 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 377.00 | 91 656.00 | | 504 377.00 |
DL TOTAL (I) | 526 377.00 | 111 656.00 | | 526 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 000.00 | 3 500 000.00 | | 2 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 656.00 | 901 237.00 | | 556 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 284.00 | 204 379.00 | | 109 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 099.00 | 29 029.00 | | 169 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 039.00 | 4 634 645.00 | | 3 735 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 416.00 | 4 746 300.00 | | 4 261 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 039.00 | 4 634 645.00 | | 3 735 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 556 656.00 | 556 656.00 | | 556 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 039.00 | 3 735 039.00 | | 3 735 039.00 |