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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 507.00 | 2 873.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767.00 | 1 873.00 | 3 895.00 | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 949.00 | 4 855.00 | 39 094.00 | 43 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 172 175.00 | | 172 175.00 | 172 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 762.00 | 7 235.00 | 219 526.00 | 226 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 078 083.00 | | 5 078 083.00 | 5 078 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CF Disponibilités | 214 136.00 | | 214 136.00 | 214 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 324.00 | | 5 345 324.00 | 5 345 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 085.00 | 7 235.00 | 5 564 850.00 | 5 572 085.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 688.00 | 504 377.00 | | 206 688.00 |
DL TOTAL (I) | 333 065.00 | 526 377.00 | | 333 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 577 700.00 | | | 577 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192 052.00 | 2 900 000.00 | | 4 192 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 159.00 | 556 656.00 | | 395 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 109 284.00 | | 35 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338.00 | 169 099.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 784.00 | 3 735 039.00 | | 5 231 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 850.00 | 4 261 416.00 | | 5 564 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 784.00 | 3 735 039.00 | | 5 231 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027.00 | | 217 734.00 | 9 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | | 43 949.00 | 5 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 170 405.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 7 013.00 | | 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 6 506.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 577 700.00 | 577 700.00 | | 577 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 175.00 | 172 175.00 | | 172 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192 052.00 | 4 192 052.00 | | 4 192 052.00 |
VI Groupe et associés | 395 159.00 | | 395 159.00 | 395 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 700.00 | | | 577 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 279.00 | 225 279.00 | | 225 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 784.00 | 4 836 625.00 | 395 159.00 | 5 231 784.00 |