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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 907.00 | 10 806.00 | 100 101.00 | 110 907.00 |
040 Immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 128.00 | 10 806.00 | 215 322.00 | 226 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
072 Créances – Autres | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
084 Disponibilités | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
110 Total général Actif | 313 676.00 | 10 806.00 | 302 871.00 | 313 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 105.00 | | | 418 105.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 455.00 | | | 444 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 986.00 | | | 301 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
242 Autres charges externes. | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
252 Charges sociales | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 641.00 | | | 422 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 976.00 | | | 19 976.00 |