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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 854.00 | 28 084.00 | 120 771.00 | 148 854.00 |
040 Immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 075.00 | 28 084.00 | 235 992.00 | 264 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
060 Stock marchandises | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
072 Créances – Autres | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
084 Disponibilités | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
110 Total général Actif | 442 398.00 | 28 084.00 | 414 314.00 | 442 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 804 328.00 | | | 804 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
230 Autres produits | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 777.00 | | | 846 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531 752.00 | | | 531 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 716.00 | | | -17 716.00 |
242 Autres charges externes. | 112 674.00 | | | 112 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
252 Charges sociales | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 182.00 | | | 782 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 919.00 | | | 68 919.00 |