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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 481.00 | | 1 414 481.00 | 1 414 481.00 |
BZ Autres créances | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CF Disponibilités | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
CU Autres participations | 1 414 481.00 | | 1 414 481.00 | 1 414 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 448.00 | | | 234 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DL TOTAL (I) | 281 598.00 | | | 281 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 746.00 | | | 1 078 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 401.00 | | | 1 270 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 414 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 716.00 | 90 065.00 | 369 398.00 | 1 078 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 401.00 | 101 750.00 | 369 398.00 | 1 270 401.00 |