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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 481.00 | | 1 414 481.00 | 1 414 481.00 |
BZ Autres créances | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 944.00 | | 127 944.00 | 127 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 425.00 | | 1 542 425.00 | 1 542 425.00 |
CU Autres participations | 1 414 481.00 | | 1 414 481.00 | 1 414 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 448.00 | | | 234 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DG Autres réserves | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
DL TOTAL (I) | 367 226.00 | | | 367 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 482.00 | | | 989 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 199.00 | | | 1 175 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 425.00 | | | 1 542 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 009.00 | | | 277 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 481.00 | | | 1 414 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 481.00 | | | 1 414 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 482.00 | 91 293.00 | 374 491.00 | 989 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 199.00 | 277 009.00 | 374 491.00 | 1 175 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |