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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 008.00 | 3 991.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 9 880.00 | 35 119.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 073.00 | 10 888.00 | 1 062 184.00 | 1 073 073.00 |
BT Marchandises | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CF Disponibilités | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 573.00 | | 252 573.00 | 252 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 646.00 | 10 888.00 | 1 374 758.00 | 1 385 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 469.00 | | | 1 078 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 779.00 | | | 1 295 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 758.00 | | | 1 374 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 247.00 | | | 306 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 469.00 | 88 938.00 | 435 495.00 | 1 078 469.00 |
VI Groupe et associés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 779.00 | 306 248.00 | 435 495.00 | 1 295 779.00 |