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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 427.00 | 2 572.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 125.00 | 24 233.00 | 22 891.00 | 47 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 301.00 | 7 496.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 198.00 | 26 961.00 | 1 048 234.00 | 1 075 198.00 |
BT Marchandises | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CF Disponibilités | 189 219.00 | | 189 219.00 | 189 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 295.00 | | 385 295.00 | 385 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 493.00 | 26 962.00 | 1 433 531.00 | 1 460 493.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 933.00 | 3 979.00 | | 101 933.00 |
DL TOTAL (I) | 180 912.00 | 78 979.00 | | 180 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 342.00 | 1 078 469.00 | | 952 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 133.00 | 61 801.00 | | 94 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 292.00 | 128 184.00 | | 122 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 849.00 | 27 322.00 | | 83 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 618.00 | 1 295 779.00 | | 1 252 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 531.00 | 1 374 758.00 | | 1 433 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 846.00 | 306 247.00 | | 389 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889.00 | 15 772.00 | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | 15 772.00 | | 10 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 342.00 | 89 570.00 | 438 055.00 | 952 342.00 |
VI Groupe et associés | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 619.00 | 389 847.00 | 438 055.00 | 1 252 619.00 |