| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 237.00 | 3 387.00 | 5 850.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 880.00 | 3 387.00 | 377 493.00 | 380 880.00 |
CF Disponibilités | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 893.00 | 3 387.00 | 450 506.00 | 453 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371 643.00 | | 371 643.00 | 371 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 939.00 | | | -8 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DK Provisions réglementées | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 480.00 | | | 412 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 615.00 | | | 413 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 506.00 | | | 450 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 939.00 | | | -8 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 880.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 371 643.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 387.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 52 027.00 | 225 372.00 | 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 615.00 | 55 643.00 | 225 372.00 | 413 615.00 |