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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 880.00 | 9 237.00 | 371 643.00 | 380 880.00 |
CF Disponibilités | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 469.00 | 9 237.00 | 377 231.00 | 386 469.00 |
CU Autres participations | 371 643.00 | | 371 643.00 | 371 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 574.00 | -8 939.00 | | -5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 451.00 | 3 364.00 | | 29 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 500.00 | 24 500.00 | | 21 500.00 |
DK Provisions réglementées | 11 986.00 | 7 658.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 72 364.00 | 41 583.00 | | 72 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 009.00 | 359 497.00 | | 303 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 428.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 867.00 | 360 925.00 | | 304 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 231.00 | 402 508.00 | | 377 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 875.00 | 58 929.00 | | 63 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -1 328.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 022.00 | 18 082.00 | | 43 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 570.00 | 14 718.00 | | 13 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 451.00 | 3 364.00 | | 29 451.00 |