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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 8 270.00 | 428.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 062.00 | 33 587.00 | 8 475.00 | 42 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 760.00 | 41 857.00 | 8 903.00 | 50 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 244.00 | 1 200.00 | 369 044.00 | 370 244.00 |
BZ Autres créances | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CF Disponibilités | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 101.00 | 1 200.00 | 410 901.00 | 412 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 861.00 | 43 057.00 | 419 804.00 | 462 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 553.00 | 107 158.00 | | 136 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 423.00 | 29 395.00 | | 16 423.00 |
DL TOTAL (I) | 161 776.00 | 145 353.00 | | 161 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 926.00 | 61 311.00 | | 75 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 387.00 | 88 316.00 | | 29 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 499.00 | 122 308.00 | | 144 499.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | 8 034.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 028.00 | 279 967.00 | | 258 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 804.00 | 425 320.00 | | 419 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 028.00 | | | 258 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 627 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 111.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 264.00 | 577 366.00 | | 627 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 842.00 | 547 971.00 | | 610 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 422.00 | 29 395.00 | | 16 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 468.00 | 4 389.00 | | 37 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 820.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 018.00 | 3 569.00 | | 30 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 370 244.00 | 370 244.00 | | 370 244.00 |
VI Groupe et associés | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 991.00 | 384 991.00 | | 384 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 028.00 | 258 028.00 | | 258 028.00 |