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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 062.00 | 36 837.00 | 5 225.00 | 42 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 760.00 | 45 535.00 | 5 225.00 | 50 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 710.00 | 32 319.00 | 198 391.00 | 230 710.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 266 395.00 | | 266 395.00 | 266 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 593.00 | 32 319.00 | 472 274.00 | 504 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 353.00 | 77 854.00 | 477 498.00 | 555 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 976.00 | 136 553.00 | | 152 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 291.00 | 16 423.00 | | -36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 125 485.00 | 161 776.00 | | 125 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 055.00 | 75 926.00 | | 26 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | 29 387.00 | | 25 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 465.00 | 144 499.00 | | 128 465.00 |
EA Autres dettes | 17 435.00 | 8 216.00 | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 013.00 | 258 028.00 | | 352 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 498.00 | 419 804.00 | | 477 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 603.00 | | | 197 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 460 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 131.00 | 627 264.00 | | 460 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 422.00 | 610 842.00 | | 496 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 290.00 | 16 422.00 | | -36 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | 3 432.00 | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 857.00 | 3 678.00 | | 41 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 428.00 | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | 3 250.00 | | 33 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UX Autres créances clients | 230 710.00 | 230 710.00 | | 230 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 603.00 | 197 603.00 | | 347 603.00 |