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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 895.00 | 50 549.00 | 10 346.00 | 60 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 654.00 | 10 107.00 | 2 547.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 949.00 | 60 657.00 | 428 293.00 | 488 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 727.00 | 60 657.00 | 435 071.00 | 495 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | 28 993.00 | -9 052.00 | | 28 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 251.00 | 38 045.00 | | -9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 30 876.00 | 40 127.00 | | 30 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 742.00 | 125 635.00 | | 81 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 422.00 | 135 277.00 | | 131 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 528.00 | 28 664.00 | | 62 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 048.00 | 42 756.00 | | 50 048.00 |
EA Autres dettes | 78 455.00 | 73 665.00 | | 78 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 195.00 | 405 996.00 | | 404 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 071.00 | 446 123.00 | | 435 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 252.00 | 336 262.00 | | 378 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 1 729.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FD Production vendue biens | 260 859.00 | | 260 859.00 | 260 859.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 334.00 | | 261 334.00 | 261 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 16 203.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 18 613.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -12 236.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 351.00 | 380 363.00 | | 261 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 603.00 | 342 318.00 | | 270 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 251.00 | 38 045.00 | | -9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 759.00 | | 4 190.00 | 484 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 359.00 | | 4 190.00 | 69 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 824.00 | 7 833.00 | | 52 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 824.00 | 7 833.00 | | 52 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 326.00 | 55 382.00 | 25 944.00 | 81 326.00 |
VI Groupe et associés | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 195.00 | 378 252.00 | 25 944.00 | 404 195.00 |