| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 895.00 | 54 938.00 | 5 957.00 | 60 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 654.00 | 11 715.00 | 940.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 949.00 | 66 653.00 | 422 297.00 | 488 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 141.00 | 66 653.00 | 432 488.00 | 499 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 376.00 | 5 634.00 | | 25 376.00 |
DH Report à nouveau | | 28 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | -9 251.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 56 140.00 | 30 876.00 | | 56 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 422.00 | 81 742.00 | | 56 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 488.00 | 131 422.00 | | 126 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 62 528.00 | | 60 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 367.00 | 50 048.00 | | 41 367.00 |
EA Autres dettes | 91 789.00 | 78 455.00 | | 91 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 348.00 | 404 195.00 | | 376 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 488.00 | 435 071.00 | | 432 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 287 850.00 | | 287 850.00 | 287 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 850.00 | | 287 850.00 | 287 850.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 826.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 826.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | -826.00 | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 947.00 | 261 351.00 | | 287 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 683.00 | 270 603.00 | | 262 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 265.00 | -9 251.00 | | 25 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 949.00 | | | 488 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 657.00 | 5 996.00 | | 60 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 657.00 | 5 996.00 | | 60 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VI Groupe et associés | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 348.00 | 376 348.00 | | 376 348.00 |