| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 774.00 | 21 976.00 | 10 798.00 | 32 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 328.00 | 49 347.00 | 14 982.00 | 64 328.00 |
BT Marchandises | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 952.00 | 2 652.00 | 211 300.00 | 213 952.00 |
BZ Autres créances | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CF Disponibilités | 286 040.00 | | 286 040.00 | 286 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 531.00 | 2 652.00 | 565 879.00 | 568 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 859.00 | 51 999.00 | 580 861.00 | 632 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 69 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | 770.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 825.00 | 55 195.00 | | 48 825.00 |
DL TOTAL (I) | 366 290.00 | 317 465.00 | | 366 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 058.00 | 11 613.00 | | 10 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 64 155.00 | | 99 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 230.00 | 25 274.00 | | 35 230.00 |
EA Autres dettes | 30 765.00 | 15 287.00 | | 30 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 535.00 | 32 176.00 | | 38 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 570.00 | 148 507.00 | | 214 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 861.00 | 465 973.00 | | 580 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 618.00 | 139 232.00 | | 205 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 274.00 | 26 639.00 | 702 913.00 | 676 274.00 |
FD Production vendue biens | -406.00 | | -406.00 | -406.00 |
FG Production vendue services | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 456.00 | 26 639.00 | 710 095.00 | 683 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 13 551.00 | | 12 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 600.00 | 602 399.00 | | 713 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 776.00 | 547 204.00 | | 664 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 825.00 | 55 195.00 | | 48 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 409.00 | 2 937.00 | 1.00 | 46 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 124.00 | 2 937.00 | | 45 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 211 429.00 | 211 429.00 | | 211 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 057.00 | 1 105.00 | 8 952.00 | 10 057.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 483.00 | 231 783.00 | 3 700.00 | 235 483.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 570.00 | 205 618.00 | 8 952.00 | 214 570.00 |