| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 424.00 | 24 980.00 | 8 444.00 | 33 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 978.00 | 52 350.00 | 12 628.00 | 64 978.00 |
BT Marchandises | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 146.00 | 2 465.00 | 136 681.00 | 139 146.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 336 112.00 | | 336 112.00 | 336 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 826.00 | 2 465.00 | 493 361.00 | 495 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 805.00 | 54 815.00 | 505 990.00 | 560 805.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
DL TOTAL (I) | 408 556.00 | | | 408 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 990.00 | | | 505 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 518.00 | 7 841.00 | 739 358.00 | 731 518.00 |
FD Production vendue biens | -2 274.00 | | -2 274.00 | -2 274.00 |
FG Production vendue services | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 070.00 | 7 841.00 | 745 911.00 | 738 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 254.00 | | | 751 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 989.00 | | | 700 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 328.00 | | 649.00 | 64 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 859.00 | | 649.00 | 58 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 346.00 | 3 003.00 | | 49 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 061.00 | 3 003.00 | | 48 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 375.00 | 2 599.00 | 5 776.00 | 8 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 203.00 | 143 503.00 | 3 700.00 | 147 203.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 434.00 | 91 657.00 | 5 776.00 | 97 434.00 |