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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 296.00 | 154.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 320.00 | 26 763.00 | 12 557.00 | 39 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 979.00 | 40 705.00 | 13 274.00 | 53 979.00 |
BT Marchandises | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 535.00 | 1 620.00 | 75 915.00 | 77 535.00 |
BZ Autres créances | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CF Disponibilités | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 940.00 | 1 620.00 | 375 320.00 | 376 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 919.00 | 42 325.00 | 388 594.00 | 430 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 047.00 | 134 357.00 | | 169 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 939.00 | 34 690.00 | | 9 939.00 |
DL TOTAL (I) | 187 370.00 | 177 432.00 | | 187 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 136.00 | 131 161.00 | | 16 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 513.00 | 61 513.00 | | 56 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 788.00 | 9 046.00 | | 88 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 042.00 | 2 584.00 | | 11 042.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 224.00 | 204 305.00 | | 201 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 594.00 | 381 737.00 | | 388 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 224.00 | 198 309.00 | | 201 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 810.00 | | 3 800 810.00 | 3 800 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 810.00 | | 3 800 810.00 | 3 800 810.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 18 220.00 | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 18 297.00 | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 10 643.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 10 643.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | 7 654.00 | | -3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 5 551.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 768.00 | 3 503 496.00 | | 3 802 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 829.00 | 3 468 806.00 | | 3 792 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 939.00 | 34 690.00 | | 9 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 326.00 | | 1 653.00 | 52 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 317.00 | | 1 650.00 | 50 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | 3.00 | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 634.00 | 9 071.00 | | 31 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 725.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | 8 346.00 | | 31 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VI Groupe et associés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 479.00 | 172 479.00 | | 172 479.00 |