| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 338.00 | 39 631.00 | 4 707.00 | 44 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 978.00 | 53 727.00 | 5 251.00 | 58 978.00 |
BT Marchandises | 269 595.00 | | 269 595.00 | 269 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 583.00 | 7 660.00 | 50 922.00 | 58 583.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 217 586.00 | | 217 586.00 | 217 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 205.00 | 7 660.00 | 547 545.00 | 555 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 184.00 | 61 387.00 | 552 796.00 | 614 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 921.00 | 178 986.00 | | 212 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | 33 935.00 | | 26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 247 965.00 | 221 306.00 | | 247 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 321.00 | 103 338.00 | | 114 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 774.00 | 20 576.00 | | 180 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 737.00 | 10 257.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 832.00 | 142 890.00 | | 304 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 796.00 | 364 196.00 | | 552 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 890.00 | 201 224.00 | | 142 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 386 279.00 | | 5 386 279.00 | 5 386 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 279.00 | | 5 386 279.00 | 5 386 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 10 133.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 10 133.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -9 702.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 6 314.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 842.00 | 4 932 196.00 | | 5 386 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 183.00 | 4 898 261.00 | | 5 360 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | 33 935.00 | | 26 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | | 2 259.00 | 54 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 717.00 | 5 010.00 | | 48 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 267.00 | 5 010.00 | | 47 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 774.00 | 180 774.00 | | 180 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VI Groupe et associés | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 832.00 | 304 832.00 | | 304 832.00 |