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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 28 270.00 | 14 262.00 | 14 008.00 | 28 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 21 395.00 | 643.00 | 22 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 390.00 | 238 713.00 | 91 677.00 | 330 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 869.00 | | 225 869.00 | 225 869.00 |
BZ Autres créances | 125 454.00 | 33 665.00 | 91 789.00 | 125 454.00 |
CF Disponibilités | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 325.00 | 33 665.00 | 385 660.00 | 419 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 715.00 | 272 378.00 | 477 337.00 | 749 715.00 |
CU Autres participations | 188 546.00 | 188 546.00 | | 188 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -60 285.00 | 206 576.00 | | -60 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 174.00 | -266 861.00 | | 70 174.00 |
DL TOTAL (I) | 94 040.00 | 23 865.00 | | 94 040.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 277.00 | 132 459.00 | | 72 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 090.00 | | 15 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 025.00 | 295 778.00 | | 255 025.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | 25 616.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 297.00 | 470 559.00 | | 358 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 337.00 | 519 425.00 | | 477 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 023.00 | | | 429 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 310.00 | 205 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 632.00 | 330 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 990.00 | 73 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 332.00 | 51 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 882.00 | | | 215 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 317.00 | 8 016.00 | 44 165.00 | 86 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | 5 990.00 | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 268.00 | 8 016.00 | 38 175.00 | 67 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 164.00 | 33 665.00 | 10 618.00 | 199 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 164.00 | 33 665.00 | 10 618.00 | 224 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 665.00 | 10 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 069.00 | 171 069.00 | | 171 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
UX Autres créances clients | 225 869.00 | 225 869.00 | | 225 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 216.00 | 20 937.00 | 51 279.00 | 72 216.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 516.00 | 356 490.00 | 17 026.00 | 373 516.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 297.00 | 307 018.00 | 51 279.00 | 358 297.00 |