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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 13 930.00 | 5 688.00 | 8 242.00 | 13 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 18 403.00 | 8 689.00 | 27 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 104.00 | 227 148.00 | 93 956.00 | 321 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 924.00 | | 171 924.00 | 171 924.00 |
BZ Autres créances | 170 671.00 | 23 282.00 | 147 389.00 | 170 671.00 |
CF Disponibilités | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 399.00 | 23 282.00 | 469 117.00 | 492 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 504.00 | 250 430.00 | 563 074.00 | 813 504.00 |
CU Autres participations | 188 546.00 | 188 546.00 | | 188 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 9 890.00 | -60 285.00 | | 9 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 975.00 | 70 174.00 | | -86 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 15 114.00 | 94 040.00 | | 15 114.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 698.00 | 72 277.00 | | 62 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 15 263.00 | | 81 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 158.00 | 255 025.00 | | 378 158.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 15 653.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 959.00 | 358 297.00 | | 522 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 074.00 | 477 337.00 | | 563 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 390.00 | | 8 764.00 | 330 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 050.00 | 321 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 050.00 | 42 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 760.00 | | 8 764.00 | 51 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 572.00 | | | 205 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 167.00 | 2 709.00 | 14 274.00 | 50 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 109.00 | 2 709.00 | 14 274.00 | 37 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 665.00 | | 10 383.00 | 33 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 211.00 | | 10 383.00 | 222 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 211.00 | | 10 383.00 | 247 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
UX Autres créances clients | 171 924.00 | 171 924.00 | | 171 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 637.00 | 20 340.00 | 42 297.00 | 62 637.00 |
VP Divers | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 912.00 | 343 886.00 | 17 026.00 | 360 912.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 959.00 | 480 662.00 | 42 297.00 | 522 959.00 |