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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 177.00 | 592.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801.00 | 1 449.00 | 5 352.00 | 6 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 711.00 | | 188 711.00 | 188 711.00 |
BZ Autres créances | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 790.00 | | 384 790.00 | 384 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 591.00 | 1 449.00 | 390 142.00 | 391 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | | 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 672.00 | -11 272.00 | | 104 672.00 |
DL TOTAL (I) | 113 556.00 | -1 716.00 | | 113 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 25.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 912.00 | 1 251.00 | | 207 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 948.00 | 2 717.00 | | 49 948.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 586.00 | 22 352.00 | | 276 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 142.00 | 20 636.00 | | 390 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 586.00 | 22 352.00 | | 276 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 504.00 | | 506 504.00 | 506 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 504.00 | | 506 504.00 | 506 504.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 488.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 488.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 488.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 698.00 | 10 104.00 | | 506 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 026.00 | 21 375.00 | | 402 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 672.00 | -11 272.00 | | 104 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 902.00 | 4 859.00 | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041.00 | | 5 960.00 | 2 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 400.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 6 801.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 354.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 354.00 | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 912.00 | 207 912.00 | | 207 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 188 711.00 | 188 711.00 | | 188 711.00 |
VB T. V. A. | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 217.00 | 246 217.00 | | 246 217.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 586.00 | 276 586.00 | | 276 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 050.00 | 6 371.00 | | 10 050.00 |
ST Autres comptes | 21 544.00 | 11 612.00 | | 21 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
YT Sous‐traitance | 212 308.00 | | | 212 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 489.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | 1 489.00 | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 218.00 | 2 752.00 | | 59 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 775.00 | 17 983.00 | | 308 775.00 |