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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 769.00 | 17 484.00 | 24 285.00 | 41 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 747.00 | 24 687.00 | 45 060.00 | 69 747.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 886.00 | 42 171.00 | 76 715.00 | 118 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 987.00 | | 242 987.00 | 242 987.00 |
BZ Autres créances | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 382.00 | | 395 382.00 | 395 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 268.00 | 42 171.00 | 472 098.00 | 514 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
DH Report à nouveau | | 104 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 879.00 | 58 260.00 | | 10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 132 695.00 | 171 816.00 | | 132 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 838.00 | 50 263.00 | | 38 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 195.00 | 17 695.00 | | 42 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 796.00 | 64 672.00 | | 220 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | 38 619.00 | | 35 959.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 63.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 403.00 | 171 313.00 | | 339 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 098.00 | 343 129.00 | | 472 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 182.00 | 143 576.00 | | 328 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 343.00 | 5 622.00 | | 10 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 163.00 | | 1 477.00 | 120 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 118 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 038.00 | | 1 477.00 | 110 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 655.00 | 25 516.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | 25 516.00 | | 16 655.00 |